周一資金面繼續緊張。央行周一公布的數據顯示，我國外匯占款近四年來首次出現下降。外匯占款減少將導致央行向市場投放人民幣基礎貨幣的規模出現相應減少，從而令流動性收緊。昨天大行基本上不出錢，部分大行甚至加入到融入大軍中。融出的機構以保險和城商行為主。午后資金面稍有松動，融出機構增加。利率方面，中短期品種回購利率普遍上行，長期品種也有小幅上行。
周一質押式回購成交4884.18億，比上個交易日增加14.32%。昨天隔夜和7天資金成交量均有250億左右的增加，利率也分別有19BP和51BP的上行。具體的，隔夜資金早盤高開20BP在3.6%，盤中最高達到4.21%，最終加權收在3.63%，比前加權上行19BP，全天成交3519億。7天和14天資金受到機構青睞，供給不多，利率上行幅度較大。7天品種回購利率上行51BP，加權利率收在4.22%，交易量1008億。 14天品種加權利率上行24.37BP，加權利率收在4.25%，成交量232億，比上一交易日增加一倍。21天品種加權利率收在4.51%，上行31BP，成交量減少至26億元。長期方面，1~3個月品種均有10個BP左右的上行。
SHIBOR報價方面，周一各期限品種利率普遍上行。具體的，隔夜上行18.08BP至3.6033%，7天上行50.98BP至4.2092%，14天品種上行27.97BP至4.2808%，1個月上行22.18BP至5.1450%，3個月報5.6650%，6個月報5.4975%，9個月報5.2481%，1年報5.2512%。
